Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь 2024 года составило:
- по доходам 66976,3 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 26236,4 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 40739,9 тыс. рублей.
- по расходам 77868,9 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 10892,6 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
26236,4 |
5,4 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
24665,8 |
5,2 |
|
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
11326,3 |
3,7 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
2381,0 |
8,7 |
|
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
3767,1 |
14,5 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
6705,8 |
5,8 |
|
Госпошлина |
6100,0 |
485,6 |
8,0 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
1570,6 |
21,9 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
166,4 |
3,9 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
5,9 |
2,0 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1257,0 |
181,9 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
141,3 |
7,4 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
- 20,9 |
|
|
Безвозмездные перечисления |
1002643,6 |
40636,4 |
4,1 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
0 |
|
ВСЕГО доходов |
1487542,2 |
66976,3 |
4,5 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
103986,3 |
5097,3 |
4,9 |
|
Национальная оборона |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
166,2 |
3,7 |
|
Национальная экономика |
41054,9 |
2940,2 |
7,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7829,9 |
143,2 |
1,8 |
|
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
|
Образование |
1126678,9 |
58266,0 |
5,2 |
|
Культура |
76717,2 |
3694,8 |
4,8 |
|
Средства массовой информации |
3000,0 |
0 |
0 |
|
Спорт и физическая культура |
31726,1 |
1020,9 |
3,2 |
|
Социальная политика |
30020,3 |
1691,2 |
5,6 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
|
Межбюджетные трансферты |
56052,4 |
4848,9 |
8,7 |
|
ВСЕГО |
1482100,9 |
77868,9 |
5,3 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 11942,6 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 1050,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.02.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44 454,7 |
72867,4 |
+ 28412,7 |
|
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
11789,1 |
- 187,8 |
|
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
30499,7 |
+ 24166,1 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
22231,3 |
+ 13342,8 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-февраль 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-февраль 2024 года составило:
- по доходам 199882,0 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 60443,4 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 139438,6 тыс. рублей.
- по расходам 211471,2 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 11589,2 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-февраль 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
60443,8 |
12,5 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
58629,7 |
12,3 |
|
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
37703,4 |
12,5 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
4771,3 |
17,4 |
|
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
3907,8 |
15,0 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
11193,6 |
9,7 |
|
Госпошлина |
6100,0 |
1053,6 |
17,3 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
1814,1 |
25,3 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
295,2 |
6,9 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
73,7 |
24,6 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
0 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1271,8 |
184,0 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
173,3 |
9,1 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
-20,9 |
0 |
|
Безвозмездные перечисления |
1049862,4 |
139334,8 |
13,3 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
0 |
|
ВСЕГО доходов |
1534761,1 |
199882,0 |
13,0 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-февраль 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
108909,1 |
14591,4 |
13,4 |
|
Национальная оборона |
1214,7 |
134,7 |
11,1 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
656,4 |
14,5 |
|
Национальная экономика |
41059,4 |
3687,6 |
9,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
42007,6 |
611,3 |
1,5 |
|
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
|
Образование |
1133972,3 |
159889,9 |
14,1 |
|
Культура |
77735,2 |
13266,5 |
17,1 |
|
Средства массовой информации |
3000,0 |
275,0 |
9,2 |
|
Спорт и физическая культура |
31726,1 |
4067,5 |
12,8 |
|
Социальная политика |
30020,3 |
3857,3 |
12,8 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
|
Межбюджетные трансферты |
59052,4 |
10433,6 |
17,7 |
|
ВСЕГО |
1533732,1 |
211471,2 |
13,8 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 12639,1 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 1050,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.03.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44 454,7 |
73086,0 |
+ 28631,3 |
|
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
11656,2 |
- 320,7 |
|
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
32160,5 |
25826,9 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
12953,3 |
+ 4064,8 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-март 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-март 2024 года составило:
- по доходам 332453,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 96669,4 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 235955,3 тыс. рублей.
- по расходам 347054,9 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 14600,9 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-март 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
96669,4 |
19,9 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
94080,5 |
19,7 |
|
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
60138,2 |
19,9 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
6982,6 |
25,4 |
|
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
6659,8 |
25,6 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
18652,5 |
16,1 |
|
Госпошлина |
6100,0 |
1647,4 |
27,0 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
2588,9 |
36,0 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
731,6 |
17,2 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
100,1 |
33,4 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1276,0 |
184,6 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
481,2 |
25,3 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
- 20,9 |
|
|
Безвозмездные перечисления |
1052962,8 |
235955,3 |
22,4 |
|
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов, иных платежей |
|
- 274,3 |
|
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
|
|
ВСЕГО доходов |
1537861,5 |
332453,9 |
21,6 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-март 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
107355,1 |
23729,4 |
22,1 |
|
Национальная оборона |
1193,9 |
234,7 |
19,6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
1085,8 |
24,0 |
|
Национальная экономика |
41061,6 |
5781,6 |
14,1 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
42007,6 |
1369,5 |
3,3 |
|
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
|
Образование |
1140998,2 |
267805,9 |
23,5 |
|
Культура |
77857,3 |
19755,4 |
25,4 |
|
Средства массовой информации |
3000,0 |
550,0 |
18,3 |
|
Спорт и физическая культура |
37426,1 |
6097,8 |
16,3 |
|
Социальная политика |
30052,1 |
5460,4 |
18,2 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
|
Межбюджетные трансферты |
62435,6 |
15184,3 |
24,3 |
|
ВСЕГО |
1548423,4 |
347054,8 |
22,4 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 16350,9 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 1750,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.04.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44 454,7 |
87534,0 |
+ 43079,3 |
|
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
13589,8 |
+ 1612,9 |
|
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
34159,5 |
+ 27825,9 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
22130,6 |
+ 13242,1 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |