Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь 2024 года составило:
- по доходам 66976,3 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 26236,4 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 40739,9 тыс. рублей.
- по расходам 77868,9 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 10892,6 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено январь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
26236,4 |
5,4 |
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
24665,8 |
5,2 |
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
11326,3 |
3,7 |
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
2381,0 |
8,7 |
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
3767,1 |
14,5 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
6705,8 |
5,8 |
Госпошлина |
6100,0 |
485,6 |
8,0 |
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
1570,6 |
21,9 |
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
166,4 |
3,9 |
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
5,9 |
2,0 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1257,0 |
181,9 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
141,3 |
7,4 |
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
- 20,9 |
|
Безвозмездные перечисления |
1002643,6 |
40636,4 |
4,1 |
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
0 |
ВСЕГО доходов |
1487542,2 |
66976,3 |
4,5 |
РАСХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Общегосударственные вопросы |
103986,3 |
5097,3 |
4,9 |
Национальная оборона |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
166,2 |
3,7 |
Национальная экономика |
41054,9 |
2940,2 |
7,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7829,9 |
143,2 |
1,8 |
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
Образование |
1126678,9 |
58266,0 |
5,2 |
Культура |
76717,2 |
3694,8 |
4,8 |
Средства массовой информации |
3000,0 |
0 |
0 |
Спорт и физическая культура |
31726,1 |
1020,9 |
3,2 |
Социальная политика |
30020,3 |
1691,2 |
5,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
Межбюджетные трансферты |
56052,4 |
4848,9 |
8,7 |
ВСЕГО |
1482100,9 |
77868,9 |
5,3 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 11942,6 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 1050,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
На 01.01.2024г. |
На 01.02.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
Всего: |
44 454,7 |
72867,4 |
+ 28412,7 |
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
11789,1 |
- 187,8 |
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
30499,7 |
+ 24166,1 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
22231,3 |
+ 13342,8 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-февраль 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-февраль 2024 года составило:
- по доходам 199882,0 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 60443,4 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 139438,6 тыс. рублей.
- по расходам 211471,2 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 11589,2 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-февраль 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
60443,8 |
12,5 |
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
58629,7 |
12,3 |
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
37703,4 |
12,5 |
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
4771,3 |
17,4 |
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
3907,8 |
15,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
11193,6 |
9,7 |
Госпошлина |
6100,0 |
1053,6 |
17,3 |
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
1814,1 |
25,3 |
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
295,2 |
6,9 |
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
73,7 |
24,6 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1271,8 |
184,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
173,3 |
9,1 |
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
-20,9 |
0 |
Безвозмездные перечисления |
1049862,4 |
139334,8 |
13,3 |
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
0 |
ВСЕГО доходов |
1534761,1 |
199882,0 |
13,0 |
РАСХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-февраль 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Общегосударственные вопросы |
108909,1 |
14591,4 |
13,4 |
Национальная оборона |
1214,7 |
134,7 |
11,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
656,4 |
14,5 |
Национальная экономика |
41059,4 |
3687,6 |
9,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
42007,6 |
611,3 |
1,5 |
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
Образование |
1133972,3 |
159889,9 |
14,1 |
Культура |
77735,2 |
13266,5 |
17,1 |
Средства массовой информации |
3000,0 |
275,0 |
9,2 |
Спорт и физическая культура |
31726,1 |
4067,5 |
12,8 |
Социальная политика |
30020,3 |
3857,3 |
12,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
Межбюджетные трансферты |
59052,4 |
10433,6 |
17,7 |
ВСЕГО |
1533732,1 |
211471,2 |
13,8 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 12639,1 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 1050,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
На 01.01.2024г. |
На 01.03.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
Всего: |
44 454,7 |
73086,0 |
+ 28631,3 |
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
11656,2 |
- 320,7 |
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
32160,5 |
25826,9 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
12953,3 |
+ 4064,8 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-март 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-март 2024 года составило:
- по доходам 332453,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 96669,4 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 235955,3 тыс. рублей.
- по расходам 347054,9 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 14600,9 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-март 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
96669,4 |
19,9 |
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
94080,5 |
19,7 |
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
60138,2 |
19,9 |
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
6982,6 |
25,4 |
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
6659,8 |
25,6 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
18652,5 |
16,1 |
Госпошлина |
6100,0 |
1647,4 |
27,0 |
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
2588,9 |
36,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
731,6 |
17,2 |
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
100,1 |
33,4 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1276,0 |
184,6 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
481,2 |
25,3 |
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
- 20,9 |
|
Безвозмездные перечисления |
1052962,8 |
235955,3 |
22,4 |
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов, иных платежей |
|
- 274,3 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
|
ВСЕГО доходов |
1537861,5 |
332453,9 |
21,6 |
РАСХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-март 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Общегосударственные вопросы |
107355,1 |
23729,4 |
22,1 |
Национальная оборона |
1193,9 |
234,7 |
19,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
1085,8 |
24,0 |
Национальная экономика |
41061,6 |
5781,6 |
14,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
42007,6 |
1369,5 |
3,3 |
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
Образование |
1140998,2 |
267805,9 |
23,5 |
Культура |
77857,3 |
19755,4 |
25,4 |
Средства массовой информации |
3000,0 |
550,0 |
18,3 |
Спорт и физическая культура |
37426,1 |
6097,8 |
16,3 |
Социальная политика |
30052,1 |
5460,4 |
18,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
Межбюджетные трансферты |
62435,6 |
15184,3 |
24,3 |
ВСЕГО |
1548423,4 |
347054,8 |
22,4 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 16350,9 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 1750,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
На 01.01.2024г. |
На 01.04.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
Всего: |
44 454,7 |
87534,0 |
+ 43079,3 |
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
13589,8 |
+ 1612,9 |
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
34159,5 |
+ 27825,9 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
22130,6 |
+ 13242,1 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-апрель 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-апрель 2024 года составило:
- по доходам 527173,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 119504,7 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 407565,6 тыс. рублей.
- по расходам 539474,01 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 12300,11 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-апрель 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
119504,7 |
24,64 |
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
115334,7 |
24,14 |
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
76151,4 |
25,17 |
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
6982,6 |
25,43 |
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
10972,3 |
42,19 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
18829,1 |
16,29 |
Госпошлина |
6100,0 |
2399,3 |
39,33 |
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
4170,0 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
1747,6 |
41,12 |
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
541,8 |
180,59 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1351,9 |
195,64 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
528,7 |
27,82 |
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
-20,9 |
|
Безвозмездные перечисления |
1053765,1 |
407565,6 |
38,68 |
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов, иных платежей |
|
0 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
|
ВСЕГО доходов |
1631851,0 |
527173,9 |
32,31 |
РАСХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-апрель 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Общегосударственные вопросы |
106168,6 |
35688,9 |
33,6 |
Национальная оборона |
1193,9 |
324,7 |
27,20 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
1618,2 |
35,78 |
Национальная экономика |
44211,5 |
7747,5 |
17,52 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
42007,6 |
2929,6 |
69,74 |
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
Образование |
1141879,7 |
416783,4 |
36,5 |
Культура |
77628,4 |
29656,9 |
38,2 |
Средства массовой информации |
3000,0 |
825,0 |
27,5 |
Спорт и физическая культура |
37104,8 |
13526,1 |
36,45 |
Социальная политика |
28913,20 |
7790,7 |
26,9 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
Межбюджетные трансферты |
59420,0 |
22582,9 |
38,0 |
ВСЕГО |
1546562,8 |
539474,1 |
34,9 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере + 14050,2 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 1750,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
На 01.01.2024г. |
На 01.05.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
Всего: |
44 454,7 |
68780,6 |
+ 24325,9 |
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
13008,2 |
+ 1612,9 |
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
31617,4 |
+ 25283,8 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
8920,0 |
+ 31,5 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-май 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-май 2024 года составило:
- по доходам 734636,7 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 176777,5 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 557859,2 тыс. рублей.
- по расходам 703307,8 тыс. рублей.
- профицит бюджета 31328,9 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-март 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
176777,5 |
36,5 |
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
172108,7 |
36 |
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
109953,1 |
36,3 |
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
11972,7 |
43,6 |
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
17220,2 |
66,2 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
30004,3 |
26,0 |
Госпошлина |
6100,0 |
2958,4 |
48,5 |
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
4668,80 |
65,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
2088,2 |
49,1 |
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
541,8 |
180,6 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1408,85 |
203,9 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
630,1 |
33,2 |
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
-20,9 |
-52,2 |
Безвозмездные перечисления |
1062582,5 |
557859,2 |
52,5 |
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов, иных платежей |
|
0 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
|
ВСЕГО доходов |
1548081,1 |
734636,7 |
47,5 |
РАСХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-март 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Общегосударственные вопросы |
106768,6 |
46373,9 |
43,4 |
Национальная оборона |
1193,9 |
424,7 |
35,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
2009,8 |
44,4 |
Национальная экономика |
44191,0 |
9460,8 |
21,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
51010,6 |
4311,7 |
8,5 |
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
Образование |
1141879,7 |
544643,7 |
47,7 |
Культура |
77628,4 |
36458,1 |
47,0 |
Средства массовой информации |
3000,0 |
1100,00 |
36,7 |
Спорт и физическая культура |
37104,8 |
18507,9 |
49,9 |
Социальная политика |
28913,20 |
9755,9 |
33,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
Межбюджетные трансферты |
59420,0 |
30261,2 |
50,9 |
ВСЕГО |
1556145,3 |
703307,8 |
45,2 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере –
(-28178,85) тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 3150,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
На 01.01.2024г. |
На 01.05.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
Всего: |
44 454,7 |
85 302,3 |
+ 40847,6 |
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
12130,2 |
+ 153,3 |
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
40405,3 |
+ 34071,7 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
23090,6 |
+ 14202,1 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-июнь 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-июнь 2024 года составило:
- по доходам 914295,0 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 224255,9 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 690039,10 тыс. рублей.
- по расходам 909955,9 тыс. рублей.
- профицит бюджета 4339,10 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-июнь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
224255,9 |
46,2 |
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
218353,7 |
45,7 |
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
142150,2 |
46,9 |
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
13210,7 |
48,1 |
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
17765,10 |
68,3 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
41596,3 |
35,9 |
Госпошлина |
6100,0 |
3631,5 |
59,5 |
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
5902,10 |
82,2 |
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
3205,4 |
75,4 |
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
541,8 |
180,6 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1447,5 |
209,5 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
676,6 |
35,6 |
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
9,9 |
24,8 |
Безвозмездные перечисления |
1146952,4 |
690039,10 |
60,2 |
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов, иных платежей |
|
0 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
|
ВСЕГО доходов |
1631851,0 |
914295 |
56,0 |
РАСХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-июнь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Общегосударственные вопросы |
107782,5 |
55791,5 |
51,8 |
Национальная оборона |
1193,9 |
424,7 |
35,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
2406,5 |
53,2 |
Национальная экономика |
118681,5 |
12147,9 |
10,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
51010,6 |
4598,55 |
13,8 |
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
Образование |
1142783,3 |
722846,0 |
63,3 |
Культура |
77760,5 |
42575,10 |
54,8 |
Средства массовой информации |
3000,0 |
1100,00 |
36,7 |
Спорт и физическая культура |
38238,20 |
21832,50 |
57,1 |
Социальная политика |
28913,20 |
11333,6 |
39,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
Межбюджетные трансферты |
65520,0 |
34899,40 |
53,3 |
ВСЕГО |
1639918,80 |
909955,90 |
55,5 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере
– (-1189,06) тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 3150,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
На 01.01.2024г. |
На 01.07.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
Всего: |
44 454,7 |
79261,5 |
+ 34806,8 |
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
11151.0 |
-825,9 |
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
44488.6 |
+ 38155,0 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
10802,4 |
+ 1913,9 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-июль 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-июль 2024 года составило:
- по доходам 1054659,7,0 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 283402,7 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 771257,0 тыс. рублей.
- по расходам 1054273,3 тыс. рублей.
- профицит бюджета 386,4 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-июль 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Собственные доходы всего, в том числе: |
484 898,6 |
283402,7 |
58,4 |
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477 717,6 |
276257,3 |
57,8 |
Налог на доходы физических лиц |
302 559,6 |
174937,4 |
57,8 |
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27 457,6 |
16 760,9 |
61,0 |
Налоги на совокупный доход |
26 006,4 |
21 685,7 |
83,4 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
115 594,0 |
58 381,0 |
50,5 |
Госпошлина |
6 100,0 |
4 462,3 |
59,5 |
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7 181,0 |
19 533,2 |
73,2 |
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4 250,1 |
3 522,7 |
82,9 |
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
1 373,1 |
457,7 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
51,7 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1 514,1 |
219,1 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 900,0 |
725,4 |
38,2 |
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
-11,7 |
|
Безвозмездные перечисления |
1 251 859,5 |
771 257,0 |
61,6 |
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов, иных платежей |
|
0 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6 161,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6 057,5 |
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
|
ВСЕГО доходов |
1736758,2 |
1054659,7 |
60,7 |
РАСХОДЫ
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-июль 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
Общегосударственные вопросы |
107 797,6 |
68533,0 |
63,6 |
Национальная оборона |
1 193,9 |
494,7 |
41,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 523,0 |
2933,6 |
64,9 |
Национальная экономика |
118905,5 |
15504,8 |
13,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
59660,1 |
10403,0 |
17,4 |
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
Образование |
1239552,5 |
810551,0 |
65,4 |
Культура |
77773,3 |
56777,4 |
73,0 |
Средства массовой информации |
3 000,0 |
1650,0 |
55,0 |
Спорт и физическая культура |
37922,1 |
27640,7 |
72,9 |
Социальная политика |
28913,20 |
14176,9 |
49,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
Межбюджетные трансферты |
65520,0 |
45608,2 |
69,6 |
ВСЕГО |
1745273,2 |
1054273,3 |
60,4 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 4 163,9 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – (-4550,0) тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
На 01.01.2024г. |
На 01.08.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
Всего: |
44 454,7 |
43551,0 |
-903,7 |
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
11807,3 |
-169,6 |
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
21157,4 |
+ 14823,8 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
142,0 |
-8746,5 |
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |